과기정통부는 2019년부터 보건복지부와 함께 ‘인공지능 신약개발 플랫폼 구축사업 (2019 ~ 2021)'을 통해 인공지능 신약 개발 연구개발을 지원하였다. 더불어 ‘인공지능 활용 혁신신약 발굴사업 (2022 ~ 2026)'은 인공지능 모형 추가 개발을 통해 공공 플랫폼을 고도화하고 있으며, 인공지능 플랫폼을 직접 활용해 임상시험계획 (IND)을 신청할 수 있는 수준의 신약후보 물질을 개발함으로써 인공지능 활용 신약 개발의 구체적 성과를 도출하기 위한 후속 사업으로 진행 중이다. 한국제약바이오협회의 AI신약개발지원센터 (AI 센터)가 신약개발 단계별로 선정한 기업 중 상장된 2개의 기업을 (신테카바이오, 엔솔바이오) 선별하였고 (아래 링크, 신약개발 단계별 AI 플랫폼, 비즈맵, 투자지수, 포트폴리오맵 참조) 이에 리스크관리 기반의 투자 실행 안에 대해 소개하고자 한다.
인공지능 신약 개발 (약물 후보 발굴) 기업 현황/분석/포트폴리오 II: 히츠 / 아리바이오 / 에이조
본 포스팅에서는 신약개발 단계별 AI 플랫폼의 첫 째 단계인 약물 타겟 발굴 단계 기업의 투자 포트폴리오 포스팅에 이어, 신약개발 단계별 AI 플랫폼의 둘째 단계인 후보 약물 발굴 단계의 인공
biznavi.tistory.com
본 포스팅에서는 신약개발 단계별 AI 플랫폼의 인공지능 신약개발 기업 현황, 분석 및 투자를 위한 포트폴리오 구축에 이은 투자 실행을 위한 매수 범위 및 매수 시점에 대한 분석을 진행하였다. 선정된 기업에 대한 투자 실행 안 분석은 아래와 같은 순서로 진행하였다. 여러 가지 이론적, 경험적 투자 정보, 최적 포트폴리오 구성 정보와 더불어, 각자의 투자 성향을 바탕으로 한 위기관리 기반의 분산 투자 실행이 요구된다.
| 1. 참고 자료 | 포트폴리오 선정 기업 대상 최적 투자 범위 / 시기 도출 위한 참고 자료: 10. 리스크의 작동원리(1) – 확률 : 네이버 블로그 (naver.com) 11. 리스크의 작동원리(2) – 대수의 법칙 : 네이버 블로그 (naver.com) 12. 리스크의 작동원리(3) – 중심극한정리 : 네이버 블로그 (naver.com) 13. 리스크의 작동원리(4) – 평균회귀 : 네이버 블로그 (naver.com) [투자의기본개념] 평균의 3가지 개념과 올바른.. : 네이버블로그 (naver.com) 주식은 예술이다(16) - 평균 회귀 : 네이버 블로그 (naver.com) 주식은 예술이다(14) - 정밀 타격(실전 매.. : 네이버블로그 (naver.com) |
| 2. 주가 자료 | 인공지능 신약개발 기업 시세 및 국내 상장사: 신테카바이오 : 네이버 증권 (naver.com) |
| 3. 분석 기업 | 인공지능 신약개발 단계의 상장 기업 중 두 번째 기업: 엔솔바이오사이언스 (개발 단계 분: 기타) |
| 4. 주가 동향 | 최근 주식 거래 기간 (1분기~5년) 자료 기반 분석: 기간 내 최고가 / 최저가 / 세가지 평균가 정리 후 그래프화 |
| 5. 실행 안 | 주가 동향 그래프 기반: 포트폴리오 선정 기업 대상 최적 투자 범위 / 시기 도출 |
1. 참고 자료: 위기관리 기반의 분산 투자 실행을 위한 근거 자료로, 통계적 정량을 기반으로 투자 범위 및 시기를 산정하기 위해 참조된 자료이다. 실행을 위한 기본적인 투자 전략은 분산 투자에 기반한 리스크 최소화로, 이를 반영해 해당 기업의 상장 후 현재까지의 주가 동향을 바탕으로 투자 범위 및 투자 시기를 설정하였다.
2. 주가 자료: 네이버 증권사이트에서 해당 기업의 주가 자료를 (1분기~5년 선차트 자료) 구하여 아래와 같이 해당 기간 별로 정리하였다. 해당 기간 내 파악된 최저가, 최고가를 반영해 해당 기업의 주가 동향을 분석하였다.
최근 3개월 거래 동향
최근 1년 거래 동향
최근 3년 거래 동향
최근 5년 거래 동향
3. 분석 기업: 위의 주가 자료를 기반으로 해당 기간의 최고가, 최저가를 구하고 이를 바탕으로 세 가지 평균가를 계산하였다. 계산식은 아래를 참조하여 실행하였다.
평균의 종류 (산술평균 기하평균 조화평균 산술.. : 네이버블로그 (naver.com)
4. 주가 동향: 위에 정리된 5가지 항목의 주가 정보에 근거해 (최고가, 최저가, 산술평균가, 기하평균가, 조화평균가) 아래와 같이 시각화하여 주가 동향을 파악하였다. 투자를 위한 매수 범위는 해당 기간의 최저가 및 조화평균가로 설정하며, 이에 1분기 보유를 가정한 분기 내 적정 투자 범위는 아래 그래프와 같이 최근 분기 내의 최저가와 조화평균가로 설정하였다.
2023년 3월 10일 기준
5. 실행 안: 투자 범위는 5개 최근 거래 기간을 (1q~5yr) 기반으로 설정하였다. 최근 동향에 따른 투자 설정 기준은 1q 거래 기간의 투자 범위를 적용하였다. 같은 방식으로 1년 보유를 가정한 1년 내 적정 투자 범위는 최근 1년 내의 최저가와 조화평균가로 설정된다 (아래 테이블: 7,510~10,351원). 제안된 설정 투자 범위 내에 주가가 도래하는 시기를 투자 실행 시기로 설정하며, 범위 내 유동성 발생 시 각자의 투자 성향에 따른 판단이 필요하다.
투자 실행 안: 최근 거래 기반 매수 가격 범위 (low limit ~ high limit), 매수 시기 (범위 내 주가 도래 시)
본 포스팅에서는 신약개발 단계별 AI 플랫폼의 기타로 분류된 엔솔바이의 투자 범위 및 시기에 대한 실행 안을 소개하였다. 이제 까지 현재 유망한 혁신 기술에 대해 효율적이고 효과적인 투자를 위한 기술 투자 전략, 기술 동향 분석 방법, 기술 투자 비즈맵/포트폴리오 구축, 투자 실행 안에 대해 소개하였다.
다음 포스팅부터는 이제까지 소개한 체계적인 투자 분석 시스템을 기반으로 대한민국 전체 산업을 대상으로 하여 국내 2,333 상장사 주요 기업에 대한 분석을 연재로 소개하고자 한다.
# 본 내용은 저자의 주관적인 생각이며, 모든 투자에 대한 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있음
댓글